南方安裕混合-A
003295.OF
混合型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.1409
+0.25% ↑
累计净值
1.5501
2026-10-19
近1周
+0.09%
近1月
+0.68%
近3月
-1.24%
近1年
+3.01%
今年以来
+1.24%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600690.SH | 海尔智家 | 1,734.99 | +3.29% | |
| 2 | 600741.SH | 华域汽车 | 1,707.22 | +3.24% | |
| 3 | 002027.SZ | 分众传媒 | 1,694.00 | +3.21% | |
| 4 | 600352.SH | 浙江龙盛 | 1,695.40 | +3.21% | |
| 5 | 600887.SH | 伊利股份 | 1,677.25 | +3.18% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 1,670.90 | +3.17% | |
| 7 | 601857.SH | 中国石油 | 1,649.20 | +3.13% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 1,633.00 | +3.10% | |
| 9 | 600019.SH | 宝钢股份 | 1,629.00 | +3.09% | |
| 10 | 600060.SH | 海信视像 | 1,616.46 | +3.06% |
基金信息
成立日期
2016-11-15
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
上海证券交易所国债指数×85%+沪深300指数×15%