招商招坤纯债债券-C
003266.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.3004
-0.02% ↓
累计净值
1.3739
2026-10-21
近1周
+0.08%
近1月
+0.40%
近3月
+0.92%
近1年
-1.72%
今年以来
-1.96%
净值走势
基金信息
成立日期
2016-10-18
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%