003265.OF 债券型 申购中 招商基金管理有限公司

单位净值

1.3462

累计净值

1.4302

2026-10-22

近1周

近1月

近3月

近1年

今年以来

成立日期

2016-10-18

上市日期

基金类型

债券型

基金公司

招商基金管理有限公司

托管人

中国银行股份有限公司

管理费

0.3%

托管费

0.1%

业绩基准

中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%