前海开源祥和债券-C
003219.OF
债券型
申购中
前海开源基金管理有限公司
单位净值
1.5431
+0.16% ↑
累计净值
1.6131
2026-10-19
近1周
-0.28%
近1月
-1.37%
近3月
-0.27%
近1年
-1.30%
今年以来
-1.92%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600859.SH | 王府井 | 1,465.95 | +77.46% | |
| 2 | 603299.SH | 苏盐井神 | 374.81 | +19.81% | |
| 3 | 000065.SZ | 北方国际 | 27.75 | +1.47% | |
| 4 | 601898.SH | 中煤能源 | 15.59 | +0.82% | |
| 5 | 601816.SH | 京沪高铁 | 5.35 | +0.28% | |
| 6 | 688190.SH | 云路股份 | 2.39 | +0.13% | |
| 7 | 002475.SZ | 立讯精密 | 0.63 | +0.03% |
基金信息
成立日期
2016-11-28
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
前海开源基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数×10%+中债-综合指数×90%