汇添富中证上海国企ETF联接-A
003194.OF
股票型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
0.8932
-0.55% ↓
累计净值
0.8932
2026-10-20
近1周
-0.46%
近1月
-3.94%
近3月
-1.84%
近1年
-13.68%
今年以来
-12.42%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2024-09-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600649.SH | 城投控股 | 0.74 | +58.36% | |
| 2 | 600602.SH | 云赛智联 | 0.53 | +41.64% |
基金信息
成立日期
2016-09-18
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+中证上海国企指数×95%