汇添富保鑫灵活配置混合-A
003189.OF
混合型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.5380
-0.03% ↓
累计净值
1.5380
2026-10-22
近1周
-0.01%
近1月
+0.08%
近3月
-0.22%
近1年
+2.40%
今年以来
+1.46%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 482.60 | +10.11% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 247.60 | +5.18% | |
| 3 | 300408.SZ | 三环集团 | 243.67 | +5.10% | |
| 4 | 600176.SH | 中国巨石 | 220.83 | +4.62% | |
| 5 | 000333.SZ | 美的集团 | 213.75 | +4.48% | |
| 6 | 601899.SH | 紫金矿业 | 210.17 | +4.40% | |
| 7 | 600160.SH | 巨化股份 | 205.15 | +4.30% | |
| 8 | 600938.SH | 中国海油 | 201.45 | +4.22% | |
| 9 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 197.72 | +4.14% | |
| 10 | 002008.SZ | 大族激光 | 195.14 | +4.09% |
基金信息
成立日期
2019-10-15
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
沪深300指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×85%+银行活期存款利率(税后)×5%