新疆前海联合添利债券-A
003180.OF
债券型
申购中
新疆前海联合基金管理有限公司
单位净值
1.1549
-0.12% ↓
累计净值
1.2129
2026-10-22
近1周
0.00%
近1月
-0.35%
近3月
+0.63%
近1年
-3.26%
今年以来
-2.20%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899.SH | 紫金矿业 | 0.75 | +40.26% | |
| 2 | 601669.SH | 中国电建 | 0.56 | +30.11% | |
| 3 | 000831.SZ | 中国稀土 | 0.55 | +29.62% |
基金信息
成立日期
2016-11-11
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
新疆前海联合基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×10%+中债综合指数-全价指数×90%