前海开源鼎瑞债券-A
003167.OF
债券型
申购中
前海开源基金管理有限公司
单位净值
1.0837
+0.06% ↑
累计净值
1.2797
2026-10-19
近1周
+0.07%
近1月
+0.09%
近3月
+0.42%
近1年
+0.35%
今年以来
+2.37%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2024-12-31
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601288.SH | 农业银行 | 32.09 | +66.62% | |
| 2 | 601838.SH | 成都银行 | 16.08 | +33.38% |
基金信息
成立日期
2016-08-16
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
前海开源基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×95%+沪深300指数收益率×5%