万家恒瑞18个月定开债券-A
003159.OF
债券型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.0274
-0.01% ↓
累计净值
1.3124
2026-10-22
近1周
+0.07%
近1月
+0.31%
近3月
-2.90%
近1年
-0.66%
今年以来
-1.01%
净值走势
基金信息
成立日期
2016-08-15
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
一年定期存款利率(税后)×150%