中加丰尚纯债债券-A
003155.OF
债券型
申购中
中加基金管理有限公司
单位净值
1.0131
-0.01% ↓
累计净值
1.3522
2026-10-21
近1周
-0.02%
近1月
-0.04%
近3月
-0.27%
近1年
+0.40%
今年以来
+0.29%
净值走势
基金信息
成立日期
2016-08-19
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中加基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.08%
业绩基准
中债-综合指数-全价指数×100%