易方达裕鑫债券-A
003133.OF
债券型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.7269
+0.28% ↑
累计净值
1.7959
2026-10-16
近1周
-1.42%
近1月
-3.32%
近3月
-3.37%
近1年
+1.70%
今年以来
-1.61%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002415.SZ | 海康威视 | 16,086.25 | +8.53% | |
| 2 | 603345.SH | 安井食品 | 14,574.36 | +7.73% | |
| 3 | 601021.SH | 春秋航空 | 13,356.24 | +7.09% | |
| 4 | 002568.SZ | 百润股份 | 12,937.73 | +6.86% | |
| 5 | 603198.SH | 迎驾贡酒 | 12,677.68 | +6.73% | |
| 6 | 600872.SH | 中炬高新 | 11,993.44 | +6.36% | |
| 7 | 600519.SH | 贵州茅台 | 10,883.87 | +5.77% | |
| 8 | 603939.SH | 益丰药房 | 10,141.83 | +5.38% | |
| 9 | 600115.SH | 中国东航 | 8,852.73 | +4.70% | |
| 10 | 603833.SH | 欧派家居 | 8,729.08 | +4.63% |
基金信息
成立日期
2016-09-05
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+沪深300指数×15%+中债-新综合指数-全价指数×80%