光大保德信安和债券-A
003109.OF
债券型
申购中
光大保德信基金管理有限公司
单位净值
1.0914
-0.16% ↓
累计净值
1.4136
2026-10-22
近1周
-0.20%
近1月
-0.51%
近3月
-0.36%
近1年
-2.82%
今年以来
+0.17%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 50.80 | +13.76% | |
| 2 | 600926.SH | 杭州银行 | 49.56 | +13.43% | |
| 3 | 601138.SH | 工业富联 | 46.18 | +12.51% | |
| 4 | 300893.SZ | 松原安全 | 41.96 | +11.37% | |
| 5 | 000999.SZ | 华润三九 | 33.74 | +9.14% | |
| 6 | 601899.SH | 紫金矿业 | 32.68 | +8.85% | |
| 7 | 002807.SZ | 江阴银行 | 26.32 | +7.13% | |
| 8 | 300502.SZ | 新易盛 | 24.28 | +6.58% | |
| 9 | 300394.SZ | 天孚通信 | 24.21 | +6.56% | |
| 10 | 601869.SH | 长飞光纤 | 21.84 | +5.92% |
基金信息
成立日期
2017-01-05
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
光大保德信基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数×10%+中债-综合指数-财富指数×90%