光大保德信安祺债券-A
003107.OF
债券型
申购中
光大保德信基金管理有限公司
单位净值
1.3898
+0.27% ↑
累计净值
1.4405
2026-10-20
近1周
+0.62%
近1月
-1.92%
近3月
+0.12%
近1年
+2.01%
今年以来
+1.25%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600690.SH | 海尔智家 | 612.30 | +5.87% | |
| 2 | 605358.SH | 立昂微 | 543.20 | +5.21% | |
| 3 | 601318.SH | 中国平安 | 525.14 | +5.03% | |
| 4 | 301193.SZ | 家联科技 | 519.12 | +4.97% | |
| 5 | 000739.SZ | 普洛药业 | 497.13 | +4.76% | |
| 6 | 000039.SZ | 中集集团 | 486.60 | +4.66% | |
| 7 | 603077.SH | 和邦生物 | 464.00 | +4.45% | |
| 8 | 300308.SZ | 中际旭创 | 444.50 | +4.26% | |
| 9 | 300347.SZ | 泰格医药 | 432.00 | +4.14% | |
| 10 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 432.01 | +4.14% |
基金信息
成立日期
2017-01-11
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
光大保德信基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数×10%+中债-综合指数-财富指数×90%