嘉实文体娱乐股票-C
003054.OF
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
2.2590
+0.13% ↑
累计净值
2.2590
2026-10-20
近1周
-0.83%
近1月
-10.57%
近3月
-2.59%
近1年
+5.61%
今年以来
+16.99%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688361.SH | 中科飞测 | 3,333.19 | +12.58% | |
| 2 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 2,522.38 | +9.52% | |
| 3 | 603986.SH | 兆易创新 | 2,396.10 | +9.04% | |
| 4 | 688536.SH | 思瑞浦 | 2,280.15 | +8.60% | |
| 5 | 688072.SH | 拓荆科技 | 2,211.23 | +8.34% | |
| 6 | 688052.SH | 纳芯微 | 2,107.89 | +7.95% | |
| 7 | 688012.SH | 中微公司 | 1,924.79 | +7.26% | |
| 8 | 688484.SH | 南芯科技 | 1,614.03 | +6.09% | |
| 9 | 688766.SH | 普冉股份 | 1,326.83 | +5.01% | |
| 10 | 688200.SH | 华峰测控 | 1,238.45 | +4.67% |
基金信息
成立日期
2016-09-07
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-综合指数×20%+中证文体指数×80%