安信新价值灵活配置混合-C
003027.OF
混合型
申购中
安信基金管理有限责任公司
单位净值
1.9856
-0.15% ↓
累计净值
2.0356
2026-10-21
近1周
-0.07%
近1月
-1.27%
近3月
-0.24%
近1年
+4.67%
今年以来
+2.52%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601328.SH | 交通银行 | 4,571.34 | +6.90% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 4,533.90 | +6.84% | |
| 3 | 000333.SZ | 美的集团 | 3,719.85 | +5.61% | |
| 4 | 600887.SH | 伊利股份 | 3,665.88 | +5.53% | |
| 5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 3,307.52 | +4.99% | |
| 6 | 603986.SH | 兆易创新 | 3,137.75 | +4.73% | |
| 7 | 300604.SZ | 长川科技 | 2,987.43 | +4.51% | |
| 8 | 688126.SH | 沪硅产业 | 2,934.01 | +4.43% | |
| 9 | 688521.SH | 芯原股份 | 2,613.01 | +3.94% | |
| 10 | 600036.SH | 招商银行 | 2,571.62 | +3.88% |
基金信息
成立日期
2016-08-19
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
安信基金管理有限责任公司
托管人
宁波银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数×50%+中债-总指数-全价指数×50%