中欧双利债券-A
002961.OF
债券型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.1258
-1.05% ↓
累计净值
1.3621
2026-10-22
近1周
-1.21%
近1月
-5.75%
近3月
-6.41%
近1年
-6.32%
今年以来
-7.08%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,628.90 | +2.78% | |
| 2 | 603986.SH | 兆易创新 | 1,817.45 | +1.92% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,257.63 | +1.33% | |
| 4 | 002493.SZ | 荣盛石化 | 1,187.02 | +1.26% | |
| 5 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,177.58 | +1.25% | |
| 6 | 000703.SZ | 恒逸石化 | 983.28 | +1.04% | |
| 7 | 600000.SH | 浦发银行 | 929.11 | +0.98% | |
| 8 | 600320.SH | 振华重工 | 902.82 | +0.95% | |
| 9 | 688002.SH | 睿创微纳 | 871.51 | +0.92% | |
| 10 | 600623.SH | 华谊集团 | 859.29 | +0.91% |
基金信息
成立日期
2016-11-23
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-1-5年债券综合全价(总值)指数收益率×82%+沪深300指数收益率×18%