中加丰润纯债债券-A
002881.OF
债券型
申购中
中加基金管理有限公司
单位净值
1.1186
0.00%
累计净值
2.2722
2026-10-22
近1周
+0.08%
近1月
+0.33%
近3月
+0.19%
近1年
+0.80%
今年以来
+0.96%
净值走势
基金信息
成立日期
2016-06-17
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中加基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合指数-全价指数×100%