中银永利半年定开债券
002826.OF
债券型
申购中
中银基金管理有限公司
单位净值
1.2913
+0.10% ↑
累计净值
1.5113
2026-10-16
近1周
+0.10%
近1月
+0.21%
近3月
-2.47%
近1年
-1.28%
今年以来
-1.56%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2022-03-31
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601985.SH | 中国核电 | 467.07 | +100.00% |
基金信息
成立日期
2016-06-21
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中银基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.09%
业绩基准
六个月定期存款利率(税后)×110%