招商安荣灵活配置混合-A
002776.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
2.1397
+0.22% ↑
累计净值
2.1929
2026-10-19
近1周
-1.23%
近1月
-10.33%
近3月
-9.99%
近1年
+9.03%
今年以来
+3.65%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688525.SH | 佰维存储 | 607.33 | +6.12% | |
| 2 | 002475.SZ | 立讯精密 | 487.17 | +4.91% | |
| 3 | 601138.SH | 工业富联 | 439.39 | +4.43% | |
| 4 | 002156.SZ | 通富微电 | 402.11 | +4.05% | |
| 5 | 301308.SZ | 江波龙 | 401.17 | +4.04% | |
| 6 | 688041.SH | 海光信息 | 386.15 | +3.89% | |
| 7 | 601872.SH | 招商轮船 | 372.48 | +3.75% | |
| 8 | 688220.SH | 翱捷科技 | 335.27 | +3.38% | |
| 9 | 688498.SH | 源杰科技 | 312.70 | +3.15% | |
| 10 | 688981.SH | 中芯国际 | 294.09 | +2.96% |
基金信息
成立日期
2018-07-17
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%