招商招兴3个月定开债券-A
002756.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.1424
-0.03% ↓
累计净值
1.4537
2026-10-21
近1周
+0.12%
近1月
+0.47%
近3月
+0.97%
近1年
-3.05%
今年以来
-3.54%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-05-16
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中证全债指数×100%