泓德裕祥债券-A
002742.OF
债券型
申购中
泓德基金管理有限公司
单位净值
1.2710
+0.17% ↑
累计净值
1.4580
2026-10-19
近1周
0.00%
近1月
+0.53%
近3月
+0.74%
近1年
+1.28%
今年以来
+1.29%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600642.SH | 申能股份 | 17.90 | +2.04% | |
| 2 | 000651.SZ | 格力电器 | 16.88 | +1.93% | |
| 3 | 600350.SH | 山东高速 | 15.69 | +1.79% | |
| 4 | 000429.SZ | 粤高速A | 14.88 | +1.70% | |
| 5 | 601000.SH | 唐山港 | 14.61 | +1.67% | |
| 6 | 600015.SH | 华夏银行 | 14.38 | +1.64% | |
| 7 | 600919.SH | 江苏银行 | 14.12 | +1.61% | |
| 8 | 601169.SH | 北京银行 | 13.57 | +1.55% | |
| 9 | 600177.SH | 雅戈尔 | 13.55 | +1.55% | |
| 10 | 600098.SH | 广州发展 | 12.82 | +1.46% |
基金信息
成立日期
2017-01-13
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
泓德基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.13%
业绩基准
中国债券综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%