国寿安保尊利增强回报债券-A
002720.OF
债券型
申购中
国寿安保基金管理有限公司
单位净值
1.2693
+0.06% ↑
累计净值
1.3563
2026-10-19
近1周
+0.05%
近1月
+0.08%
近3月
-0.09%
近1年
+3.79%
今年以来
+2.61%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,924.19 | +7.96% | |
| 2 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 1,895.80 | +7.85% | |
| 3 | 600141.SH | 兴发集团 | 1,525.59 | +6.31% | |
| 4 | 688120.SH | 华海清科 | 1,511.12 | +6.25% | |
| 5 | 601899.SH | 紫金矿业 | 1,137.08 | +4.71% | |
| 6 | 600114.SH | 东睦股份 | 905.86 | +3.75% | |
| 7 | 688037.SH | 芯源微 | 882.80 | +3.65% | |
| 8 | 688521.SH | 芯原股份 | 784.18 | +3.25% | |
| 9 | 300398.SZ | 飞凯材料 | 720.01 | +2.98% | |
| 10 | 601108.SH | 财通证券 | 704.54 | +2.92% |
基金信息
成立日期
2016-05-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国寿安保基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-综合指数-全价指数×100%