前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合-A
002662.OF
混合型
申购中
前海开源基金管理有限公司
单位净值
2.0950
+0.43% ↑
累计净值
2.0950
2026-10-19
近1周
+0.87%
近1月
+1.60%
近3月
-0.24%
近1年
-11.23%
今年以来
-9.15%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700.HK | -- | 377.04 | +11.45% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 377.04 | +11.45% | |
| 3 | 00941.HK | -- | 360.46 | +10.95% | |
| 4 | 0941.HK | -- | 360.46 | +10.95% | |
| 5 | 000333.SZ | 美的集团 | 359.52 | +10.92% | |
| 6 | 600036.SH | 招商银行 | 269.09 | +8.17% | |
| 7 | 6963.HK | -- | 260.17 | +7.90% | |
| 8 | 06963.HK | -- | 260.17 | +7.90% | |
| 9 | 01398.HK | -- | 249.64 | +7.58% | |
| 10 | 1398.HK | -- | 249.64 | +7.58% |
基金信息
成立日期
2016-09-29
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
前海开源基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证内地消费主题指数收益率×50%+中证港股通消费主题指数(人民币)收益率×30%+中债-综合财富(1年以下)指数收益率×20%