兴业天禧债券-A
002661.OF
债券型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
1.0894
0.00%
累计净值
1.3357
2026-10-22
近1周
+0.09%
近1月
+0.30%
近3月
+0.76%
近1年
+1.98%
今年以来
+2.54%
净值走势
基金信息
成立日期
2016-05-09
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合指数-全价指数×100%