兴业聚源混合-A
002660.OF
混合型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
1.5042
+0.43% ↑
累计净值
1.7042
2026-10-19
近1周
-0.41%
近1月
-6.44%
近3月
-4.62%
近1年
+1.66%
今年以来
-0.73%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041.SH | 海光信息 | 444.36 | +8.78% | |
| 2 | 603019.SH | 中科曙光 | 439.64 | +8.69% | |
| 3 | 002475.SZ | 立讯精密 | 429.44 | +8.49% | |
| 4 | 688012.SH | 中微公司 | 304.29 | +6.02% | |
| 5 | 688008.SH | 澜起科技 | 278.91 | +5.51% | |
| 6 | 688361.SH | 中科飞测 | 258.00 | +5.10% | |
| 7 | 603083.SH | 剑桥科技 | 203.90 | +4.03% | |
| 8 | 300567.SZ | 精测电子 | 158.80 | +3.14% | |
| 9 | 688099.SH | 晶晨股份 | 154.35 | +3.05% | |
| 10 | 688519.SH | 南亚新材 | 152.02 | +3.00% |
基金信息
成立日期
2016-06-30
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数×20%+中债-综合指数-全价指数×80%