兴业中债1-3年政策性金融债指数-A
002659.OF
债券型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
1.0998
0.00%
累计净值
1.3548
2026-10-22
近1周
+0.03%
近1月
+0.17%
近3月
-0.57%
近1年
-0.20%
今年以来
+0.42%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2018-09-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318.SH | 中国平安 | 890.50 | +16.55% | |
| 2 | 601939.SH | 建设银行 | 724.00 | +13.46% | |
| 3 | 300036.SZ | 超图软件 | 553.75 | +10.29% | |
| 4 | 600309.SH | 万华化学 | 552.11 | +10.26% | |
| 5 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 481.60 | +8.95% | |
| 6 | 603288.SH | 海天味业 | 396.00 | +7.36% | |
| 7 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 381.00 | +7.08% | |
| 8 | 000768.SZ | 中航西飞 | 317.55 | +5.90% | |
| 9 | 002507.SZ | 涪陵榨菜 | 312.65 | +5.81% | |
| 10 | 000596.SZ | 古井贡酒 | 249.69 | +4.64% |
基金信息
成立日期
2019-05-27
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中债1-3年政策性金融债(全价)指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%