中欧消费主题股票-A
002621.OF
股票型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.2495
-0.40% ↓
累计净值
1.2495
2026-10-20
近1周
+0.62%
近1月
+0.36%
近3月
+1.63%
近1年
-19.84%
今年以来
-14.21%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600809.SH | 山西汾酒 | 6,129.07 | +11.44% | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 6,010.43 | +11.22% | |
| 3 | 000333.SZ | 美的集团 | 5,985.75 | +11.17% | |
| 4 | 603288.SH | 海天味业 | 5,711.42 | +10.66% | |
| 5 | 603345.SH | 安井食品 | 4,470.59 | +8.34% | |
| 6 | 000651.SZ | 格力电器 | 3,310.88 | +6.18% | |
| 7 | 600887.SH | 伊利股份 | 3,202.97 | +5.98% | |
| 8 | 603259.SH | 药明康德 | 3,118.98 | +5.82% | |
| 9 | 000921.SZ | 海信家电 | 2,885.54 | +5.39% | |
| 10 | 603129.SH | 春风动力 | 2,519.63 | +4.70% |
基金信息
成立日期
2016-07-22
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证综合债券指数×15%+中证内地消费主题指数×85%