融通新消费灵活配置混合
002605.OF
混合型
申购中
融通基金管理有限公司
单位净值
1.3940
-0.07% ↓
累计净值
1.3940
2026-10-19
近1周
+0.94%
近1月
+0.07%
近3月
+3.18%
近1年
-22.73%
今年以来
-17.12%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 154.11 | +11.33% | |
| 2 | 603919.SH | 金徽酒 | 125.22 | +9.21% | |
| 3 | 601888.SH | 中国中免 | 105.27 | +7.74% | |
| 4 | 000799.SZ | 酒鬼酒 | 100.51 | +7.39% | |
| 5 | 603369.SH | 今世缘 | 91.99 | +6.76% | |
| 6 | 603198.SH | 迎驾贡酒 | 89.12 | +6.55% | |
| 7 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 83.72 | +6.16% | |
| 8 | 000596.SZ | 古井贡酒 | 78.20 | +5.75% | |
| 9 | 688981.SH | 中芯国际 | 76.73 | +5.64% | |
| 10 | 600809.SH | 山西汾酒 | 74.37 | +5.47% |
基金信息
成立日期
2016-05-27
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
融通基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证全指主要消费指数收益率×80%+中债-综合全价(总值)指数收益率×20%