东吴安鑫量化灵活配置混合-A
002561.OF
混合型
申购中
东吴基金管理有限公司
单位净值
1.4714
+0.68% ↑
累计净值
1.7059
2026-10-16
近1周
-0.02%
近1月
-1.21%
近3月
-2.34%
近1年
+2.88%
今年以来
-0.16%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600036.SH | 招商银行 | 45.09 | +9.40% | |
| 2 | 600030.SH | 中信证券 | 43.67 | +9.11% | |
| 3 | 601668.SH | 中国建筑 | 42.58 | +8.88% | |
| 4 | 601166.SH | 兴业银行 | 41.07 | +8.57% | |
| 5 | 600900.SH | 长江电力 | 35.21 | +7.34% | |
| 6 | 601211.SH | 国泰海通 | 26.57 | +5.54% | |
| 7 | 603986.SH | 兆易创新 | 24.45 | +5.10% | |
| 8 | 601939.SH | 建设银行 | 20.70 | +4.32% | |
| 9 | 601665.SH | 齐鲁银行 | 20.54 | +4.28% | |
| 10 | 600887.SH | 伊利股份 | 18.45 | +3.85% |
基金信息
成立日期
2016-06-03
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
东吴基金管理有限公司
托管人
江苏银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数×65%+中债-综合指数-全价指数×35%