民生加银养老服务灵活配置混合
002547.OF
混合型
申购中
民生加银基金管理有限公司
单位净值
1.3028
+0.18% ↑
累计净值
1.3028
2026-10-20
近1周
+0.72%
近1月
-2.43%
近3月
+1.14%
近1年
-14.59%
今年以来
-12.41%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600037.SH | 歌华有线 | 18.75 | +1.45% | |
| 2 | 601888.SH | 中国中免 | 18.80 | +1.45% | |
| 3 | 603099.SH | 长白山 | 18.19 | +1.41% | |
| 4 | 600827.SH | 百联股份 | 18.15 | +1.40% | |
| 5 | 600258.SH | 首旅酒店 | 17.47 | +1.35% | |
| 6 | 002653.SZ | 海思科 | 17.25 | +1.33% | |
| 7 | 002422.SZ | 科伦药业 | 16.95 | +1.31% | |
| 8 | 002345.SZ | 潮宏基 | 16.78 | +1.30% | |
| 9 | 600916.SH | 中国黄金 | 16.55 | +1.28% | |
| 10 | 300765.SZ | 石药创新 | 16.07 | +1.24% |
基金信息
成立日期
2016-10-21
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
民生加银基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中证养老产业指数收益率×90%+中证国债指数收益率×10%