中银鑫利灵活配置混合-A
002535.OF
混合型
申购中
中银基金管理有限公司
单位净值
1.4297
-0.91% ↓
累计净值
1.6647
2026-10-22
近1周
-1.37%
近1月
-0.99%
近3月
+0.52%
近1年
-2.28%
今年以来
-2.85%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398.SH | 工商银行 | 39.45 | +4.26% | |
| 2 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 33.83 | +3.65% | |
| 3 | 601021.SH | 春秋航空 | 31.91 | +3.44% | |
| 4 | 002422.SZ | 科伦药业 | 31.59 | +3.41% | |
| 5 | 300498.SZ | 温氏股份 | 31.29 | +3.38% | |
| 6 | 601816.SH | 京沪高铁 | 30.85 | +3.33% | |
| 7 | 002352.SZ | 顺丰控股 | 28.76 | +3.10% | |
| 8 | 600029.SH | 南方航空 | 28.44 | +3.07% | |
| 9 | 600887.SH | 伊利股份 | 27.79 | +3.00% | |
| 10 | 600036.SH | 招商银行 | 26.63 | +2.87% |
基金信息
成立日期
2016-03-24
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
中银基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数×60%+中债-综合指数×40%