招商丰益灵活配置混合-A
002514.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.1950
-0.99% ↓
累计净值
1.6790
2026-10-22
近1周
-1.73%
近1月
-4.55%
近3月
-9.40%
近1年
-7.29%
今年以来
-6.57%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000100.SZ | TCL科技 | 226.75 | +5.03% | |
| 2 | 603259.SH | 药明康德 | 226.61 | +5.03% | |
| 3 | 688981.SH | 中芯国际 | 215.26 | +4.78% | |
| 4 | 688041.SH | 海光信息 | 188.00 | +4.17% | |
| 5 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 186.20 | +4.13% | |
| 6 | 600030.SH | 中信证券 | 183.58 | +4.07% | |
| 7 | 300604.SZ | 长川科技 | 174.12 | +3.86% | |
| 8 | 601688.SH | 华泰证券 | 173.41 | +3.85% | |
| 9 | 688072.SH | 拓荆科技 | 130.17 | +2.89% | |
| 10 | 300373.SZ | 扬杰科技 | 128.93 | +2.86% |
基金信息
成立日期
2016-08-24
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中证800指数收益率×50%+中债-综合财富(总值)指数收益率×50%