兴业聚鑫灵活配置混合-A
002498.OF
混合型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
1.6240
+0.25% ↑
累计净值
1.6540
2026-10-19
近1周
-0.31%
近1月
-3.10%
近3月
-3.10%
近1年
+3.18%
今年以来
+1.37%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475.SZ | 立讯精密 | 414.66 | +11.39% | |
| 2 | 603019.SH | 中科曙光 | 349.57 | +9.60% | |
| 3 | 601677.SH | 明泰铝业 | 288.34 | +7.92% | |
| 4 | 688608.SH | 恒玄科技 | 277.94 | +7.64% | |
| 5 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 261.10 | +7.17% | |
| 6 | 601985.SH | 中国核电 | 217.17 | +5.97% | |
| 7 | 688041.SH | 海光信息 | 184.52 | +5.07% | |
| 8 | 002241.SZ | 歌尔股份 | 182.27 | +5.01% | |
| 9 | 000963.SZ | 华东医药 | 152.41 | +4.19% | |
| 10 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 140.51 | +3.86% |
基金信息
成立日期
2016-04-25
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.13%
业绩基准
沪深300指数×20%+中债-综合指数-全价指数×80%