招商安元灵活配置混合-A
002456.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.2992
-0.84% ↓
累计净值
1.4187
2026-10-22
近1周
-1.16%
近1月
-5.22%
近3月
-15.21%
近1年
-5.71%
今年以来
-13.37%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 105.95 | +5.16% | |
| 2 | 605376.SH | 博迁新材 | 97.67 | +4.76% | |
| 3 | 002428.SZ | 云南锗业 | 96.14 | +4.68% | |
| 4 | 601869.SH | 长飞光纤 | 81.89 | +3.99% | |
| 5 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 81.60 | +3.98% | |
| 6 | 688630.SH | 芯碁微装 | 75.05 | +3.66% | |
| 7 | 002436.SZ | 兴森科技 | 73.37 | +3.57% | |
| 8 | 688313.SH | 仕佳光子 | 73.07 | +3.56% | |
| 9 | 300475.SZ | 香农芯创 | 72.00 | +3.51% | |
| 10 | 688525.SH | 佰维存储 | 71.24 | +3.47% |
基金信息
成立日期
2019-03-02
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-综合财富(总值)指数收益率×80%+中证800指数收益率×20%