招商安德灵活配置混合-C
002390.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.6447
+0.07% ↑
累计净值
1.7447
2026-10-19
近1周
-2.33%
近1月
-9.81%
近3月
-13.09%
近1年
+1.84%
今年以来
-4.83%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688525.SH | 佰维存储 | 572.90 | +6.79% | |
| 2 | 301308.SZ | 江波龙 | 478.58 | +5.67% | |
| 3 | 601138.SH | 工业富联 | 404.04 | +4.79% | |
| 4 | 002156.SZ | 通富微电 | 383.90 | +4.55% | |
| 5 | 002475.SZ | 立讯精密 | 371.71 | +4.40% | |
| 6 | 688008.SH | 澜起科技 | 360.79 | +4.27% | |
| 7 | 688041.SH | 海光信息 | 321.94 | +3.81% | |
| 8 | 688981.SH | 中芯国际 | 318.50 | +3.77% | |
| 9 | 600176.SH | 中国巨石 | 292.98 | +3.47% | |
| 10 | 688220.SH | 翱捷科技 | 287.70 | +3.41% |
基金信息
成立日期
2019-02-19
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%