国富恒瑞债券-C
002362.OF
债券型
申购中
国海富兰克林基金管理有限公司
单位净值
1.3110
+0.31% ↑
累计净值
1.5290
2026-10-16
近1周
-0.08%
近1月
+0.15%
近3月
-0.08%
近1年
-1.06%
今年以来
-0.68%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600016.SH | 民生银行 | 24,755.44 | +40.27% | |
| 2 | 601577.SH | 长沙银行 | 12,943.87 | +21.06% | |
| 3 | 600048.SH | 保利发展 | 5,926.78 | +9.64% | |
| 4 | 601665.SH | 齐鲁银行 | 2,885.00 | +4.69% | |
| 5 | 000858.SZ | 五粮液 | 2,812.00 | +4.57% | |
| 6 | 002035.SZ | 华帝股份 | 2,665.93 | +4.34% | |
| 7 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 2,553.10 | +4.15% | |
| 8 | 601166.SH | 兴业银行 | 1,655.95 | +2.69% | |
| 9 | 000069.SZ | 华侨城A | 1,576.11 | +2.56% | |
| 10 | 600926.SH | 杭州银行 | 1,445.00 | +2.35% |
基金信息
成立日期
2016-02-04
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国海富兰克林基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数×10%+中债-综合指数-全价指数×90%