国投瑞银瑞祥灵活配置混合-A
002358.OF
混合型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
1.8924
-0.88% ↓
累计净值
1.8924
2026-10-21
近1周
-1.14%
近1月
-8.78%
近3月
-9.52%
近1年
-5.20%
今年以来
-6.82%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,028.70 | +5.07% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 750.65 | +3.70% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 610.64 | +3.01% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 545.33 | +2.69% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 399.35 | +1.97% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 367.12 | +1.81% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 361.23 | +1.78% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 317.02 | +1.56% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 298.66 | +1.47% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 281.73 | +1.39% |
基金信息
成立日期
2018-03-09
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.55%
托管费
0.15%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%