兴业优债增利债券-A
002338.OF
债券型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
1.0670
+0.11% ↑
累计净值
1.2844
2026-10-19
近1周
-0.06%
近1月
-0.67%
近3月
-0.68%
近1年
-2.65%
今年以来
+0.95%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2018-09-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000538.SZ | 云南白药 | 70.23 | +67.15% | |
| 2 | 002573.SZ | 清新环境 | 34.35 | +32.85% |
基金信息
成立日期
2020-03-24
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中国债券综合全价指数收益率×100%