招商睿逸稳健配置混合
002317.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
2.0420
-0.05% ↓
累计净值
2.0420
2026-10-23
近1周
-0.20%
近1月
-0.92%
近3月
-2.81%
近1年
+5.48%
今年以来
+2.82%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601166.SH | 兴业银行 | 967.77 | +9.87% | |
| 2 | 601939.SH | 建设银行 | 953.78 | +9.73% | |
| 3 | 688012.SH | 中微公司 | 623.67 | +6.36% | |
| 4 | 002371.SZ | 北方华创 | 601.50 | +6.13% | |
| 5 | 601211.SH | 国泰海通 | 505.78 | +5.16% | |
| 6 | 601688.SH | 华泰证券 | 500.45 | +5.10% | |
| 7 | 688783.SH | 西安奕材 | 464.18 | +4.73% | |
| 8 | 600030.SH | 中信证券 | 406.82 | +4.15% | |
| 9 | 601009.SH | 南京银行 | 331.22 | +3.38% | |
| 10 | 601318.SH | 中国平安 | 285.49 | +2.91% |
基金信息
成立日期
2016-04-13
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证全债指数收益率×65%+沪深300指数收益率×30%+同业存款利率×5%