创金合信中证500指数增强-A
002311.OF
股票型
申购中
创金合信基金管理有限公司
单位净值
1.4592
-2.58% ↓
累计净值
1.6798
2026-10-22
近1周
-1.66%
近1月
-12.47%
近3月
-8.68%
近1年
-0.68%
今年以来
-2.86%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300604.SZ | 长川科技 | 1,396.41 | +2.55% | |
| 2 | 300223.SZ | 君正股份 | 1,125.03 | +2.06% | |
| 3 | 688019.SH | 安集科技 | 1,066.21 | +1.95% | |
| 4 | 002409.SZ | 雅克科技 | 1,046.17 | +1.91% | |
| 5 | 688629.SH | 华丰科技 | 972.13 | +1.78% | |
| 6 | 300373.SZ | 扬杰科技 | 965.39 | +1.77% | |
| 7 | 688002.SH | 睿创微纳 | 950.72 | +1.74% | |
| 8 | 002138.SZ | 顺络电子 | 926.91 | +1.69% | |
| 9 | 688220.SH | 翱捷科技 | 925.44 | +1.69% | |
| 10 | 688313.SH | 仕佳光子 | 919.41 | +1.68% |
基金信息
成立日期
2015-12-31
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
创金合信基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
一年期定期存款利率(税后)×5%+中证小盘500指数×95%