平安安心灵活配置混合-A
002304.OF
混合型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
0.6626
-0.24% ↓
累计净值
0.9426
2026-10-21
近1周
-0.30%
近1月
-4.74%
近3月
-1.69%
近1年
-18.78%
今年以来
-17.75%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 88.90 | +4.49% | |
| 2 | 603986.SH | 兆易创新 | 48.90 | +2.47% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 39.30 | +1.99% | |
| 4 | 002384.SZ | 东山精密 | 34.11 | +1.72% | |
| 5 | 300502.SZ | 新易盛 | 30.35 | +1.53% | |
| 6 | 301308.SZ | 江波龙 | 28.15 | +1.42% | |
| 7 | 601009.SH | 南京银行 | 27.40 | +1.38% | |
| 8 | 601077.SH | 渝农商行 | 26.70 | +1.35% | |
| 9 | 601916.SH | 浙商银行 | 26.09 | +1.32% | |
| 10 | 601101.SH | 昊华能源 | 24.50 | +1.24% |
基金信息
成立日期
2019-01-18
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%