金鹰智慧生活灵活配置混合-A
002303.OF
混合型
申购中
金鹰基金管理有限公司
单位净值
0.3530
-4.26% ↓
累计净值
0.9520
2026-10-22
近1周
-2.19%
近1月
-13.69%
近3月
-0.81%
近1年
-37.71%
今年以来
-34.56%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603002.SH | 宏昌电子 | 87.01 | +9.31% | |
| 2 | 688225.SH | 亚信安全 | 60.86 | +6.51% | |
| 3 | 688039.SH | 当虹科技 | 58.99 | +6.31% | |
| 4 | 301029.SZ | 怡合达 | 58.61 | +6.27% | |
| 5 | 002380.SZ | 科远智慧 | 57.08 | +6.11% | |
| 6 | 603533.SH | 掌阅科技 | 56.20 | +6.01% | |
| 7 | 002049.SZ | 紫光国微 | 55.91 | +5.98% | |
| 8 | 000783.SZ | 长江证券 | 55.58 | +5.95% | |
| 9 | 301171.SZ | 易点天下 | 55.35 | +5.92% | |
| 10 | 300383.SZ | 光环新网 | 54.74 | +5.86% |
基金信息
成立日期
2016-03-23
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
金鹰基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%