中邮纯债恒利债券-C
002277.OF
债券型
申购中
中邮创业基金管理股份有限公司
单位净值
1.4270
+0.35% ↑
累计净值
1.5370
2026-10-19
近1周
-0.14%
近1月
-1.92%
近3月
-2.93%
近1年
+0.78%
今年以来
-0.56%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2023-12-31
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001965.SZ | 招商公路 | 586.20 | +100.00% |
基金信息
成立日期
2017-04-13
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中邮创业基金管理股份有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合指数-财富指数×100%