兴业丰利债券-A
002268.OF
债券型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
1.0290
-0.02% ↓
累计净值
1.3227
2026-10-22
近1周
+0.04%
近1月
+0.36%
近3月
+1.24%
近1年
+1.90%
今年以来
+1.64%
净值走势
基金信息
成立日期
2015-12-28
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-综合指数-全价指数×100%