华夏乐享健康灵活配置混合-A
002264.OF
混合型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
1.7610
-2.55% ↓
累计净值
1.7610
2026-10-22
近1周
+0.23%
近1月
-8.19%
近3月
-8.33%
近1年
-2.17%
今年以来
+2.15%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002422.SZ | 科伦药业 | 3,579.66 | +11.16% | |
| 2 | 688331.SH | 荣昌生物 | 3,338.11 | +10.41% | |
| 3 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 3,076.77 | +9.60% | |
| 4 | 002317.SZ | 众生药业 | 2,233.41 | +6.97% | |
| 5 | 688428.SH | 诺诚健华 | 1,814.05 | +5.66% | |
| 6 | 688202.SH | 美迪西 | 1,784.38 | +5.56% | |
| 7 | 688180.SH | 君实生物 | 1,711.38 | +5.34% | |
| 8 | 300558.SZ | 贝达药业 | 1,534.35 | +4.79% | |
| 9 | 002821.SZ | 凯莱英 | 1,529.28 | +4.77% | |
| 10 | 688266.SH | 泽璟制药 | 1,523.49 | +4.75% |
基金信息
成立日期
2016-08-03
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
上海证券交易所国债指数×50%+中证医药卫生指数×50%