中海沪港深价值优选灵活配置混合-A
002214.OF
混合型
申购中
中海基金管理有限公司
单位净值
0.7020
-5.52% ↓
累计净值
0.8220
2026-10-22
近1周
-6.77%
近1月
-23.61%
近3月
-23.45%
近1年
-35.24%
今年以来
-27.33%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00981.HK | -- | 458.86 | +10.12% | |
| 2 | 0981.HK | -- | 458.86 | +10.12% | |
| 3 | 1347.HK | -- | 452.00 | +9.97% | |
| 4 | 01347.HK | -- | 452.00 | +9.97% | |
| 5 | 1888.HK | -- | 439.21 | +9.68% | |
| 6 | 01888.HK | -- | 439.21 | +9.68% | |
| 7 | 00700.HK | -- | 301.74 | +6.65% | |
| 8 | 0700.HK | -- | 301.74 | +6.65% | |
| 9 | 300308.SZ | 中际旭创 | 279.40 | +6.16% | |
| 10 | 9988.HK | -- | 249.18 | +5.49% |
基金信息
成立日期
2016-04-28
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
中海基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×45%+香港恒生指数×45%+中证全债指数×10%