农银汇理国企改革灵活配置混合
002189.OF
混合型
申购中
农银汇理基金管理有限公司
单位净值
2.3220
+0.48% ↑
累计净值
2.3220
2026-10-19
近1周
+1.37%
近1月
+3.12%
近3月
+0.45%
近1年
-0.08%
今年以来
-2.80%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000973.SZ | 佛塑科技 | 536.83 | +13.11% | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 497.91 | +12.16% | |
| 3 | 688041.SH | 海光信息 | 415.77 | +10.15% | |
| 4 | 600900.SH | 长江电力 | 381.96 | +9.33% | |
| 5 | 688981.SH | 中芯国际 | 337.92 | +8.25% | |
| 6 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 220.93 | +5.39% | |
| 7 | 600809.SH | 山西汾酒 | 169.52 | +4.14% | |
| 8 | 601988.SH | 中国银行 | 142.37 | +3.48% | |
| 9 | 601088.SH | 中国神华 | 129.61 | +3.16% | |
| 10 | 600901.SH | 江苏金租 | 119.95 | +2.93% |
基金信息
成立日期
2016-06-03
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
农银汇理基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证全债指数×35%+中证国有企业改革指数×65%