招商康泰灵活配置混合
002103.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.0290
-1.15% ↓
累计净值
1.2880
2026-10-22
近1周
-1.63%
近1月
-9.58%
近3月
-10.68%
近1年
+8.09%
今年以来
+6.85%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 330.20 | +14.54% | |
| 2 | 002384.SZ | 东山精密 | 327.94 | +14.44% | |
| 3 | 002552.SZ | 宝鼎科技 | 291.58 | +12.84% | |
| 4 | 688498.SH | 源杰科技 | 231.98 | +10.21% | |
| 5 | 600105.SH | 永鼎股份 | 141.03 | +6.21% | |
| 6 | 301526.SZ | 国际复材 | 111.54 | +4.91% | |
| 7 | 920045.BJ | 蘅东光 | 108.88 | +4.79% | |
| 8 | 600183.SH | 生益科技 | 105.77 | +4.66% | |
| 9 | 300620.SZ | 光库科技 | 102.11 | +4.50% | |
| 10 | 688143.SH | 长盈通 | 86.64 | +3.81% |
基金信息
成立日期
2016-02-04
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×60%+沪深300指数收益率×35%+活期存款基准利率×5%