国泰安康定期支付混合-C
002061.OF
混合型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
3.5620
-0.75% ↓
累计净值
3.5620
2026-10-22
近1周
-1.25%
近1月
-4.53%
近3月
-5.04%
近1年
-0.72%
今年以来
-2.46%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600066.SH | 宇通客车 | 458.45 | +11.39% | |
| 2 | 688668.SH | 鼎通科技 | 213.53 | +5.31% | |
| 3 | 603298.SH | 杭叉集团 | 192.31 | +4.78% | |
| 4 | 601138.SH | 工业富联 | 180.38 | +4.48% | |
| 5 | 601838.SH | 成都银行 | 161.36 | +4.01% | |
| 6 | 688120.SH | 华海清科 | 161.09 | +4.00% | |
| 7 | 002371.SZ | 北方华创 | 159.22 | +3.96% | |
| 8 | 603268.SH | 松发股份 | 154.60 | +3.84% | |
| 9 | 000425.SZ | 徐工机械 | 150.72 | +3.75% | |
| 10 | 002475.SZ | 立讯精密 | 149.25 | +3.71% |
基金信息
成立日期
2015-11-16
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%