华夏回报二号
002021.OF
混合型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
1.0870
-1.18% ↓
累计净值
3.7020
2026-10-22
近1周
-2.16%
近1月
-6.45%
近3月
-6.93%
近1年
-3.72%
今年以来
-2.51%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 16,150.46 | +7.29% | |
| 2 | 002371.SZ | 北方华创 | 12,053.72 | +5.44% | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 11,468.90 | +5.18% | |
| 4 | 688019.SH | 安集科技 | 8,363.00 | +3.78% | |
| 5 | 600150.SH | 中国船舶 | 7,707.41 | +3.48% | |
| 6 | 603986.SH | 兆易创新 | 5,859.85 | +2.65% | |
| 7 | 300308.SZ | 中际旭创 | 5,537.20 | +2.50% | |
| 8 | 601009.SH | 南京银行 | 4,697.15 | +2.12% | |
| 9 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 4,542.12 | +2.05% | |
| 10 | 601688.SH | 华泰证券 | 4,505.40 | +2.03% |
基金信息
成立日期
2006-08-14
上市日期
基金类型
平衡型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
一年定期存款利率×100%